عالمی فاریکس مارکیٹ (Forex Market) میں اس وقت سنسنی خیز اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ خاص طور پر AUDUSD Forecast Analysis کے حوالے سے سرمایہ کار اور ٹریڈرز انتہائی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سوموار کو ایشیائی تجارتی سیشن (Asian session) کے دوران آسٹریلین ڈالر (AUD) امریکی ڈالر (USD) کے مقابلے میں 0.6900 کی نفسیاتی سطح سے نیچے ٹریڈ کرتا ہوا نظر آیا۔

اس مندی کے پیچھے جہاں ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی غیر یقینی صورتحال ہے. وہاں دوسری طرف دونوں ممالک کے مرکزی بینکوں کی مانیٹری پالیسی (Monetary Policy) اور اہم معاشی اعداد و شمار (Economic Data) بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔

اس تفصیلی مضمون میں ہم ان تمام عوامل کا احاطہ کریں گے. جو اس وقت اس کرنسی پیئر (Currency Pair) پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل اور بنیادی عوامل کے لحاظ سے مارکیٹ کا رخ کس طرف جا سکتا ہے. تاکہ آپ ایک بہتر اور منافع بخش ٹریڈنگ حکمت عملی (Trading Strategy) تیار کر سکیں۔

اہم نکات (Key Takeaways)

• جیو پولیٹیکل تناؤ: امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں غیر یقینی کی وجہ سے مارکیٹ میں ‘رسک آف’ (Risk-Off) ماحول ہے. جس سے آسٹریلین ڈالر پر دباؤ ہے۔

• فیڈرل ریزرو کا سخت مؤقف: سی ایم ای فیڈ واچ ٹول (CME FedWatch tool) کے مطابق، اس سال امریکی سود کی شرح میں اضافے کے امکانات 82% تک پہنچ چکے ہیں. جو امریکی ڈالر کو مضبوط کر رہا ہے۔

• آسٹریلیا کی مضبوط معیشت: آسٹریلیا میں روزگار کے شاندار اعداد و شمار (40.3K نئی ملازمتیں) اور بیروزگاری کی شرح میں 4.4% تک کمی نے آسٹریلین ڈالر کو سہارا دیا ہوا ہے۔

• ٹیکنیکل پوزیشن: اے یو ڈی یو ایس ڈی (AUDUSD) اس وقت 20-day EMA (0.7025) سے نیچے ہے. اور RSI کا 26.6 پر ہونا شدید اوور سولڈ (Oversold) صورتحال کو ظاہر کرتا ہے۔

• اہم آنے والے واقعات: ٹریڈرز کی نظریں ریزرو بینک آف آسٹریلیا (RBA) کے اجلاس کے منٹس اور امریکہ کے پی سی ای (PCE) انفلیشن ڈیٹا پر لگی ہوئی ہیں۔

امریکہ اور ایران مذاکرات: جیو پولیٹیکل غیر یقینی کا مارکیٹ پر اثر

جب بھی عالمی سطح پر سیاسی یا جنگی حالات خراب ہوتے ہیں. تو فنانشل مارکیٹس میں سرمایہ کار محفوظ اثاثوں (Safe-Haven assets) جیسے کہ امریکی ڈالر، سوئس فرانک، یا سونے کی طرف رخ کرتے ہیں۔

آسٹریلین ڈالر کو ایک ‘رسک کرنسی’ (Risk-Sensitive currency) مانا جاتا ہے. جس کا تعلق عالمی اقتصادی ترقی اور کموڈٹیز (Commodities) کی قیمتوں سے ہوتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ کو ختم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات میں جب بھی رکاوٹ آتی ہے. تو مارکیٹ میں خوف پھیلتا ہے. جس کا براہ راست نقصان AUDUSD پر منفی اثر کی صورت میں نکلتا ہے۔

فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی اور CME FedWatch ٹول کے اشارے

امریکی ڈالر کی حالیہ مضبوطی کی سب سے بڑی وجہ فیڈرل ریزرو (Federal Reserve) کی جانب سے شرح سود میں اضافے کی توقعات ہیں۔ ہاکش (Hawkish) پالیسی کے باعث سرمایہ کار امریکی بانڈز کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔

سرمایہ کاروں کی نظریں اب امریکی پرسنل کنزمپشن ایکسپینڈیچر (PCE) پرائس انڈیکس پر ہیں. جسے فیڈرل ریزرو مہنگائی کو ناپنے کے لیے سب سے اہم ہتھیار سمجھتا ہے۔ اگر یہ ڈیٹا توقع سے زیادہ آتا ہے. تو شرح سود میں اضافے کی مہم کو مزید تقویت ملے گی. جس سے AUDUSD Forecast Analysis میں مزید مندی دیکھی جا سکتی ہے۔

آسٹریلیا کی لیبر مارکیٹ: ایک مضبوط معاشی دفاع

جہاں ایک طرف عالمی حالات آسٹریلین ڈالر AUDUSD پر دباؤ ڈال رہے ہیں. وہیں آسٹریلیا کے اپنے معاشی اعداد و شمار شاندار رہے ہیں۔ آسٹریلین بیورو آف سٹیٹسٹکس (ABS) کی رپورٹ کے مطابق:

• نئی ملازمتیں: مئی کے مہینے میں 40.3K نئی نوکریاں پیدا ہوئیں. جبکہ مارکیٹ کا اندازہ صرف 25K کا تھا۔

• بیروزگاری کی شرح (Unemployment Rate): یہ شرح کم ہو کر 4.4% پر آ گئی ہے. جو کہ معیشت کی مضبوطی کی عکاسی کرتی ہے۔

• پچھلا ڈیٹا منسوخی: اپریل کے مہینے میں 40.7K ملازمین کی برطرفی کی تصدیق ہوئی تھی. (جو پہلے 18.6K رپورٹ ہوئی تھی). لیکن مئی کے مثبت ڈیٹا نے اس نقصان کی تلافی کر دی ہے۔

یہ مضبوط لیبر مارکیٹ ریزرو بینک آف آسٹریلیا (RBA) کو اس بات کا موقع فراہم کرتی ہے. کہ وہ شرح سود کو طویل عرصے تک بلند سطح پر برقرار رکھ سکے۔ منگل کے روز جاری ہونے والے آر بی اے (RBA) کے جون اجلاس کے منٹس (Minutes) سے مزید واضح ہوگا. کہ بینک کا مستقبل کا ارادہ کیا ہے۔

تکنیکی جائزہ: AUDUSD کے اہم سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز

ٹیکنیکل انالیسس (Technical Analysis) کے لحاظ سے، AUDUSD Forecast Analysis اس وقت واضح طور پر مندی یعنی بیئریش (Bearish) رجحان میں ہے۔ مارکیٹ اپنی 20-day Exponential Moving Average (EMA) جو کہ 0.7025 پر ہے. اس کے نیچے مسلسل ٹریڈ کر رہی ہے۔ جب تک قیمت اس لائن سے نیچے رہے گی. خریداروں (Buyers) کے لیے مارکیٹ میں واپس آنا مشکل ہوگا۔

Relative Strength Index (RSI) کیا اشارہ دے رہا ہے؟

اس وقت آر ایس آئی (RSI) 26.6 کے لیول پر پہنچ چکا ہے۔ ٹریڈنگ کی دنیا میں جب بھی RSI 30 سے نیچے جاتا ہے. تو اسے اوور سولڈ (Oversold) یعنی ضرورت سے زیادہ فروخت شدہ مارکیٹ مانا جاتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مارکیٹ میں مندی کا دباؤ بہت زیادہ ہے. لیکن اب کسی بھی وقت ایک عارضی واپسی یا پل بیک (Pullback) دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ شارٹ ٹرم ٹریڈرز کو یہاں پر نئی سیل (Sell) کی پوزیشنز لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔

مستقبل کی حکمت عملی: ٹریڈرز اب کیا کریں؟

ایک تجربہ کار اسٹریٹجسٹ کے طور پر، موجودہ مارکیٹ میں جذباتیت کے بجائے صبر اور نظم و ضبط کی ضرورت ہے۔ آپ کو درج ذیل دو ممکنہ منظرناموں (Scenarios) پر نظر رکھنی چاہیے:

1۔ بیئریش منظرنامہ (Bearish Scenario)

اگر قیمت 0.6890 کی سطح کو توڑ کر نیچے کی طرف بڑھتی ہے. تو پہلا ہدف 30 مارچ کا لو (low) یعنی 0.6833 ہوگا۔ اگر امریکی پی سی ای (PCE) ڈیٹا بھی ڈالر کے حق میں آیا. تو قیمت آسانی سے 0.6766 تک گر سکتی ہے۔

2۔ بُلش منظرنامہ (Bullish Scenario)

اگر آر بی اے (RBA) کے منٹس ہاکش آتے ہیں اور ایران مذاکرات میں بہتری کی خبر آتی ہے. تو مارکیٹ میں ایک زبردست پل بیک اچھال ائے گا۔ خریداروں کے لیے پہلا بڑا چیلنج 0.7025 (20-day EMA) کو دوبارہ حاصل کرنا ہوگا. جس کے بعد ہی مارکیٹ کا طویل مدتی رجحان تبدیل ہو سکے گا۔

حرف آخر. 

مجموعی طور پر، AUDUSD Forecast Analysis یہ ظاہر کرتا ہے. کہ مارکیٹ اس وقت دو مختلف قوتوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ ایک طرف امریکہ کی سخت مانیٹری پالیسی اور جیو پولیٹیکل مسائل آسٹریلین ڈالر کو نیچے دھکیل رہے ہیں. تو دوسری طرف آسٹریلیا کی اپنی معیشت کے مضبوط ستون اسے گرنے سے بچا رہے ہیں۔

ایسے ماحول میں، کامیاب ٹریڈر وہی ہوتا ہے جو بڑے معاشی ڈیٹا کے ریلیز ہونے کا انتظار کرتا ہے. اور مارکیٹ کے مومینٹم (Momentum) کے ساتھ چلتا ہے۔ ریسک مینجمنٹ (Risk Management) کو ہمیشہ اولیت دیں. اور اپنے سٹاپ لاس (Stop Loss) کا استعمال لازمی کریں۔

آپ کا اس مارکیٹ کی صورتحال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آسٹریلین ڈالر 0.6833 کے سپورٹ لیول کو برقرار رکھ پائے گا؟ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں!